Fund Profile
Mapato ya NAV ya miezi 12
—
Miezi 12 iliyopita
NAV / ukubwa wa mfuko
Bado haijawekwa
Urahisi wa fedha
T+5
Malipo ya urejeshaji hutumwa ndani ya siku 5 za kazi tangu ombi kukubaliwa; NAV hukokotolewa kila siku DSE inapofunga na kuchapishwa kwenye tovuti ya Meneja
Uwekezaji wa chini
TZS 100,000
Mfuko huu unawekeza wapi
Hadi 70% hisa za Halal zilizoorodheshwa; hadi 60% Sukuk; hadi 30% ETF za Halal; hadi 10% amana zinazofuata Shari'ah (viwango vya juu vinavyojitegemea, si mgawanyo wa 100%)
Chanzo: waraka wa toleo p22
Utendaji
Mabadiliko ya kihistoria ya NAV kwa vipindi vilivyoonyeshwa. Malipo ya mapato yanaweza kutojumuishwa; soma mbinu kabla ya kulinganisha mifuko inayolipa mapato.
- Wiki 1
- —
- Mwezi 1
- —
- Miezi 3
- —
- Mwaka huu
- —
- Mwaka 1
- —
Alama ya mstari inaonyesha data haipatikani; si marejesho ya sifuri.
Endelea kuchunguza
Mifuko ya Mali Mchanganyiko (Multi-Asset) Tanzania →Mifuko Inayozingatia Shariah Tanzania →Hatari na masharti
- Muda wa urejeshaji
- Maombi ya urejeshaji yanayopokelewa kabla ya muda wa mwisho katika Siku ya Kazi hukubaliwa na kupangiwa bei kwa NAV Inayotumika ya siku hiyo; Mfuko hutuma malipo ya urejeshaji (baada ya kukata kodi ya zuio na kodi nyingine zinazohusika) ndani ya Siku 5 za Kazi tangu ombi la urejeshaji kukubaliwa.
- Mgawanyo wa mapato
- Alpha Halal Fund haitalipa gawio wala kufanya mgawanyo wowote wa mara kwa mara. Marejesho ya Mfuko yataamuliwa na faida/hasara ya mtaji katika Thamani Halisi ya Mali (NAV) pekee.
- Hatari kuu
- Hatari ya mtaji mkuu wa uwekezaji; Hatari ya kuyumba kwa bei; Hatari ya viwango vya kubadilisha fedha za kigeni; Hatari ya kisiasa; Hatari ya matukio mahususi; Hatari ya kiutendaji; Hatari ya kisheria na kiudhibiti; Hatari ya kutofuata Shari'ah
- Mtunza Amana
- CRDB Bank Plc
- Kipindi cha Kufunga
- Hati ya Udhamini inaweka kipindi cha kufunga cha siku 93 tangu Mauzo ya Awali; Kipindi cha Kutafakari cha Waraka wa Toleo kinaendelea hadi siku 90 za kazi baada ya Mauzo ya Awali kufungwa kabla Mauzo ya Baadaye/ununuzi upya kuanza
- Ada ya Kuingia/Kutoka
- Kifungu 16.8 cha Waraka wa Toleo hakitaji kiwango (maandishi chini ya kichwa hicho yanahusu taarifa za akaunti, si ada); Hati ya Udhamini inaweka viwango vya juu vya Ada ya Kuingia na Ada ya Kutoka vya hadi 1% kila moja
- Sera ya ESG haijathibitishwa
- Uchujaji unaofuata Shari'ah na utakasaji wa mapato (mbinu ya Refinitiv kulingana na viwango vya AAOIFI/IFSB)
- Maelezo haijathibitishwa
- Mpango ulio wazi unaofuata Shari'ah ulioanzishwa chini ya Alpha Capital Unit Trust Scheme (Hati ya Udhamini ya tarehe 15 Jun 2024); hakuna gawio, ukuaji wa mtaji pekee unaoonekana kwenye NAV.
Vyanzo rasmi
Kila takwimu hutumia tarehe yake ya mwisho. Ada za usimamizi si lazima ziwe gharama zote. Fungua maelezo kamili kwa hatari, masharti na nyaraka; matokeo ya zamani si utabiri.
Waraka wa toleo unasema nini
Masharti hapa chini yanatoka kwenye waraka wa toleo wa Alpha Halal Fund wenyewe — viwango vya chini, ada, vipindi vya kufunga na muda wa malipo unaoamua gharama halisi ya kuingia na kutoka kwenye mfuko huu.
Tafsiri ya Kiswahili ya nyaraka za chanzo — ni rasimu ambayo bado haijakaguliwa. Nyaraka asili za Kiingereza ndizo zenye mamlaka.
- Muundo
- Mpango wa uwekezaji wa pamoja ulio wazi unaofuata Shari'ah, ulioanzishwa kama mfuko mwavuli (umbrella unit trust) chini ya Hati ya Udhamini ya Alpha Capital Unit Trust Scheme (jina fupi 'ALPHA Unit Trust Scheme' / 'ALPHA Fund'); kwa sasa Alpha Halal Fund ndio mfuko pekee ndani yake. Unatumia mkataba wa Wakalah (uwakala): Mfuko hutumia fedha za pamoja za wawekezaji kununua mali za kimaadili kwa niaba yao.
- Lengo
- Kukusanya bidhaa za kifedha za kimaadili ndani ya eneo lililoainishwa (EAC na SADC) zinazofuata misingi ya Shari'ah, ili kuwahudumia wawekezaji wa kimaadili na wa Kiislamu ambao chaguo zao binafsi za uwekezaji katika masoko ya kawaida ni finyu, na kuwa nyenzo ya kutawanya uwekezaji kwa wawekezaji kwa ujumla.
- Mgawanyo wa mali
- Hisa za Halal (hadi 70% ya Mali Zinazosimamiwa (AUM)); Sukuk (hadi 60% ya Mali Zinazosimamiwa (AUM)); ETF za Halal (hadi 30% ya Mali Zinazosimamiwa (AUM)); Amana zinazofuata Shari'ah (hadi 10% ya Mali Zinazosimamiwa (AUM))
- Kiwango
- FTSE Russell Southern African Regional Halal Index
- Kiwango cha chini cha uwekezaji wa awali
- TZS 100,000
- Kiwango cha chini cha nyongeza ya uwekezaji
- TZS 10,000
- Ada ya usimamizi
- 2% kwa mwaka ya Mali Zinazosimamiwa (AUM) ('Ada ya Wakala', kwa mujibu wa Mkataba wa Huduma za Usimamizi), inayokokotolewa kwa wastani wa kila wiki na kulipwa mwishoni mwa kila mwezi. Meneja anaweza kutoza ada kwa kiwango cha chini zaidi kwa hiari yake (ambapo yeye mwenyewe atabeba gharama zozote zinazozidi kiwango kilichoidhinishwa), na anaweza kwa hiari yake kupunguza Ada ya Kipindi kwa manufaa ya wenye vipande.
- Matibabu ya kodi
- Faida anazopata mwenye vipande pale vipande vyake vinaporejeshwa na mfuko wa uwekezaji wa pamoja haitozwi kodi kufikia tarehe ya Waraka wa Toleo (Jedwali la Pili la Sheria ya Kodi ya Mapato 2008, kifungu cha 10 na Jedwali la Pili kipengele (u), kinachosamehe kodi ya mapato 'kiasi kitokanacho na faida ya kuuza mali na mwenye vipande pale kipande kinaporejeshwa na mfuko wa uwekezaji wa pamoja'); Chini ya Sheria ya VAT iliyopo, miamala katika masoko ya hisa yanayotambuliwa haitozwi VAT; ni kamisheni ya madalali pekee inayotozwa VAT; Sheria za kodi zinaweza kubadilika, na taarifa za kodi katika Waraka wa Toleo ni mwongozo wa jumla tu -- kila mwekezaji anashauriwa kushauriana na mshauri wake wa kodi
Imekaguliwa dhidi ya waraka wa toleo la mfuko wenyewe, ukurasa kwa ukurasa (ilikaguliwa 2026-09-21).