Fund Profile

Mifuko

Wasifu wa Mfuko

Vertex ETF

Inasimamiwa na Vertex International Securities

ETF

Mapato ya NAV ya miezi 12

—

Historia ya miezi 12 haitoshi

NAV / ukubwa wa mfuko

TZS 315.00 Bei ya kufunga (DSE)

TZS 21.28B

Data hadi 2026-10-16

Urahisi wa fedha

Haijachapishwa

Huuzwa katika DSE; ulipaji T+3

Uwekezaji wa chini

TZS 20,000

Mfuko huu unawekeza wapi

Hisa za kampuni zilizo katika Kielelezo cha Benki, Fedha na Uwekezaji hadi 80% ya NAV; fedha taslimu au mapato yasiyobadilika yanayouzika kwa urahisi 20%

Chanzo: waraka wa toleo p22

Endelea kuchunguza

Mifuko Inayouzwa Sokoni (ETF) Tanzania →

Hatari na masharti

Muda wa urejeshaji: Washiriki Walioidhinishwa (Authorized Participants) hurejesha kwa kukusanya vipande vya ETF vya kutosha kufikia angalau kipimo kimoja cha uundaji (creation unit) na kuvibadilisha na Mfuko kwa kapu la dhamana za msingi zenye thamani sawa; Mshiriki anayepokea fedha taslimu badala ya dhamana kwa kawaida hulipa ada ya muamala ili kufidia gharama ya Mfuko ya kuuza dhamana hizo. Vinginevyo, wawekezaji wa rejareja hununua na kuuza vipande mfululizo katika DSE wakati wa saa za kawaida za soko kwa bei za soko zilizopo.
Mgawanyo wa mapato: VIS ETF inalenga kutoa mgawanyo wa fedha taslimu wa kila mwaka kwa wenye vipande wake. ETF inaweza kugawa faida ya mtaji kwa wenye vipande wanaorejesha au kubadilisha vipande kama sehemu ya utaratibu wa urejeshaji. Gawio linapopokelewa kutoka dhamana za msingi, ETF inawapa wawekezaji uhuru wa kuchagua gawio hilo liwekezwe upya kwenye mfuko au ligawiwe moja kwa moja kwa wenye vipande.

Mtunza Amana: National Bank of Commerce Limited (NBC Limited)
Sera ya ESG haijathibitishwa: Hakuna
Maelezo haijathibitishwa: Umeorodheshwa DSE; biashara katika soko la pili

Vyanzo rasmi

Kila takwimu hutumia tarehe yake ya mwisho. Ada za usimamizi si lazima ziwe gharama zote. Fungua maelezo kamili kwa hatari, masharti na nyaraka; matokeo ya zamani si utabiri.

Ukurasa rasmi wa mfukoUkurasa wa nyumbani wa meneja kwa mfuko huu Ukurasa rasmi wa utendajiNAV na mapato ya hivi karibuni moja kwa moja kutoka chanzoni Waraka wa toleoProspectasi, ada, na maelezo madogo

Waraka wa toleo unasema nini

Masharti hapa chini yanatoka kwenye waraka wa toleo wa Vertex ETF wenyewe — viwango vya chini, ada, vipindi vya kufunga na muda wa malipo unaoamua gharama halisi ya kuingia na kutoka kwenye mfuko huu.

Tafsiri ya Kiswahili ya nyaraka za chanzo — ni rasimu ambayo bado haijakaguliwa. Nyaraka asili za Kiingereza ndizo zenye mamlaka.

Muundo: Mfuko unaouzwa sokoni (ETF) ulio wazi, unaoungwa mkono na mali halisi -- mfuko unashikilia dhamana halisi unazozifuata -- uliosajiliwa na CMSA kwa jina la kibiashara 'VIS-ETF', namba ya usajili 593787
Lengo: VIS-ETF inalenga kuwapa wawekezaji chombo cha uwekezaji chenye gharama nafuu, kilichotawanywa na chenye uwazi, kinachoiga utendaji wa kielelezo maalum cha kulinganisha, Banks, Finance & Investment Index. Mfuko unalenga hasa ukuaji wa mtaji na mapato kupitia uwekezaji katika jalada la dhamana za Tanzania zinazofanya vizuri. Mabadiliko makubwa ya lengo la uwekezaji yanahitaji idhini ya Wenye Vipande.
Mgawanyo wa mali: Dhamana zinazounda kielelezo cha Banks, Finance & Investment (hisa) (hadi 80% ya NAV); Fedha taslimu au dhamana za mapato yasiyobadilika zenye ukwasi wa juu (20% ya NAV)
Kiwango: Banks, Finance & Investment (BI) Index -- inayojumuisha CRDB Bank Plc, NMB Bank Plc, National Investment Company Limited (NICOL), Dar es Salaam Stock Exchange Plc (DSE), na AFRIPRISE, kila moja ikiwa na uzito sawa wa 20% ya kielelezo/Mfuko ukilinganisha na thamani ya soko; kielelezo husawazishwa upya kila robo mwaka
Kiwango cha chini cha uwekezaji wa awali: TZS 20,000
Kiwango cha chini cha nyongeza ya uwekezaji: TZS 2,000
Kiwango cha chini cha urejeshaji: TZS 10,000
Ada ya kuingia: Hakuna
Ada ya kutoka: Hakuna
Ada ya usimamizi: 1.20% kwa mwaka ya NAV ya Mfuko, inayokokotolewa kila siku na kulipwa kila mwezi (Meneja anaweza, kwa hiari yake, kutoza kiwango cha chini zaidi)
Matibabu ya kodi: Kodi ya zuio: wawekezaji wa ETF wanaopokea mgawanyo wa fedha taslimu wanaweza kutozwa kodi ya zuio ya 5%, kiwango sawa na cha gawio la dhamana nyingine zilizoorodheshwa; Kodi ya faida ya mtaji: kwa sasa hakuna kodi ya faida ya mtaji kwa dhamana zilizoorodheshwa -- wawekezaji wa ETF hawatozwi kodi wanapouza vipande vya ETF sokoni; Kodi ya Ongezeko la Thamani: miamala yote ya DSE hutozwa VAT ya 18%

Imekaguliwa dhidi ya waraka wa toleo la mfuko wenyewe, ukurasa kwa ukurasa (ilikaguliwa 2026-09-01). Soma waraka wa toleo

Uongozi

Mtunza Amana: National Bank of Commerce Limited (NBC Limited)

Usimamizi wa taasisi na vyanzo →