Fund Profile
Mapato ya NAV ya miezi 12
—
Miezi 12 iliyopita
NAV / ukubwa wa mfuko
TZS 9.76B
Urahisi wa fedha
Haijachapishwa
Biashara endelevu ndani ya siku katika DSE kwa bei ya soko; uundaji/urejeshaji wa moja kwa moja kwa NAV umewekewa taasisi tu kwa vifurushi kupitia Washiriki Walioidhinishwa
Uwekezaji wa chini
TZS 20,000
Mfuko huu unawekeza wapi
Mipango ya uwekezaji wa pamoja ya EAC 40%-80% (lengo 50%); mapato yasiyobadilika ya moja kwa moja 10%-50% (lengo 25%); hisa zilizoorodheshwa za moja kwa moja 0%-30% (lengo 20%); fedha taslimu 2%-15% (lengo 5%)
Chanzo: waraka wa toleo p40
Endelea kuchunguza
Mifuko Inayouzwa Sokoni (ETF) Tanzania →Hatari na masharti
- Muda wa urejeshaji
- Utekelezaji endelevu wa miamala katika soko la pili ndani ya siku na ulipaji wa Uwasilishaji-dhidi-ya-Malipo kupitia Mfumo wa Hifadhi Kuu wa DSE; vifurushi vya uundaji/urejeshaji katika soko la msingi vinavyowasilishwa na Washiriki Walioidhinishwa hupimwa thamani na kulipwa kwa NAV ya siku husika ya kazi
- Mgawanyo wa mapato
- Ukifanya kazi kikamilifu kama chombo cha kulimbikiza, Mfuko unatekeleza sera ya kutogawa mapato ili kuongeza kasi ya ukuaji wa utajiri kwa riba juu ya riba. Badala ya kugawa malipo ya fedha taslimu kwa wenye vipande, gawio lote kutoka hisa za moja kwa moja, riba za kuponi kutoka dhamana za mapato yasiyobadilika, na mgawanyo kutoka mifuko ya msingi hurudishwa kwa utaratibu na mara moja kwenye mtaji wa Mfuko ili kuwekezwa upya kiotomatiki katika mali zenye matarajio makubwa.
- Hatari kuu
- Hatari ya soko
- Mtunza Amana
- NMB Bank PLC
- Ada ya Kuingia/Kutoka
- Hakuna ada ya kuingia/kutoka; ada za udalali na za kiudhibiti za biashara za DSE zinatumika
- Sera ya ESG haijathibitishwa
- Hakuna
- Maelezo haijathibitishwa
- Launched after the 17 Aug - 17 Sep 2026 initial offer (unit price TZS 100); listed on the DSE from 7 Oct 2026, with Zansec publishing daily NAV since 12 Oct 2026. Units trade at a market price that can differ from NAV.
Vyanzo rasmi
Kila takwimu hutumia tarehe yake ya mwisho. Ada za usimamizi si lazima ziwe gharama zote. Fungua maelezo kamili kwa hatari, masharti na nyaraka; matokeo ya zamani si utabiri.
Waraka wa toleo unasema nini
Masharti hapa chini yanatoka kwenye waraka wa toleo wa Zan Timiza ETF Fund of Funds wenyewe — viwango vya chini, ada, vipindi vya kufunga na muda wa malipo unaoamua gharama halisi ya kuingia na kutoka kwenye mfuko huu.
Tafsiri ya Kiswahili ya nyaraka za chanzo — ni rasimu ambayo bado haijakaguliwa. Nyaraka asili za Kiingereza ndizo zenye mamlaka.
- Muundo
- Mfuko wa Mifuko (Fund of Funds) ulio wazi unaovuka mamlaka za nchi kadhaa, wenye muundo wa Mfuko Unaouzwa Sokoni (ETF), ulioorodheshwa katika Soko la Hisa la Dar es Salaam
- Lengo
- Mfuko uliosawazishwa ulio wazi wenye muundo wa Mfuko wa Mifuko (FoF) unaovuka mamlaka za nchi kadhaa, ulioundwa kuwekeza katika mipango ya uwekezaji wa pamoja inayostahili ya Jumuiya ya Afrika Mashariki (EAC), hatifungani za makampuni zilizoorodheshwa, hatifungani za Serikali, uwekezaji wa soko la fedha na hisa zilizoorodheshwa. Mfuko unafanya kazi kikamilifu kama chombo cha kulimbikiza mali chenye sera ya kutogawa mapato -- gawio, riba za kuponi na mgawanyo wa mifuko vyote vinavyopatikana hurudishwa kwa utaratibu na kiotomatiki kwenye mtaji ili kuwekezwa upya.
- Mgawanyo wa mali
- Mipango ya Uwekezaji wa Pamoja ya EAC (CIS) (40%-80%); Mapato yasiyobadilika (moja kwa moja) (10%-50%); Hisa zilizoorodheshwa (moja kwa moja) (0%-30%); Fedha taslimu na mali zinazolingana na fedha taslimu (2%-15%)
- Kiwango
- Kipimo mchanganyiko cha utendaji: 50% wastani wa marejesho uliopimwa wa Mipango ya Uwekezaji wa Pamoja ya EAC iliyochaguliwa + 25% Kielelezo cha Hatifungani za Serikali za miaka 10 za Benki Kuu za kanda + 20% S&P East Africa Broad Market Index (BMI) + 5% kiwango cha kanda cha dhamana za Serikali za siku 91 (Treasury bill)
- Kiwango cha chini cha uwekezaji wa awali
- TZS 20,000
- Ada ya kuingia
- Hakuna wakati wa Mauzo ya Awali; ununuzi katika soko la pili hautozwi ada ya kuingia ya Mpango, bali ada za kawaida za biashara/udalali za DSE pekee
- Ada ya kutoka
- Hakuna -- hakuna ada ya kutoka ya Mpango wala adhabu ya urejeshaji; mauzo katika soko la pili hutozwa kamisheni za udalali na ada za kawaida za kiudhibiti za soko la DSE pekee
- Ada ya usimamizi
- 1.30% kwa mwaka ya NAV ya Mpango (Ada ya Usimamizi/Ushauri wa Uwekezaji, ada ya msingi)
- Matibabu ya kodi
- Mapato kutoka hatifungani za Serikali zenye muda wa zaidi ya miaka miwili hayatozwi kodi; Kodi ya zuio ya 10% (ya mwisho) inatumika kwa riba ya hatifungani nyingine zote, dhamana za Serikali za muda mfupi na amana za benki; Mpango haugawi malipo ya fedha taslimu; ukuaji wa mtaji unaopatikana kwa kuuza Vipande katika soko la pili la DSE unaongozwa na sheria za kodi zilizopo kuhusu biashara ya dhamana zilizoorodheshwa; Faida itokanayo na kuuza au kukomaa kwa hatifungani zilizoorodheshwa haitozwi kodi
Imekaguliwa dhidi ya waraka wa toleo la mfuko wenyewe, ukurasa kwa ukurasa (ilikaguliwa 2026-09-01).