Kipindi cha toleo la awali. Bidhaa hii bado haijazindua NAV ya umma au mtiririko wa DSE, hivyo haionekani katika orodha ya mifuko iliyopangwa ya NavViewTZ. Takwimu hapa chini zinatoka kwenye waraka wa toleo, si data ya utendaji wa moja kwa moja.
Malipo hulipwa kwenye akaunti ya benki iliyosajiliwa au akaunti ya pesa za simu iliyosajiliwa ya Mwenye Vipande si zaidi ya Siku nne za Kazi baada ya Tarehe ya Kukubaliwa, kwa kuzingatia usimamishaji halali, uthibitishaji na masharti ya ulipaji.
Mgawanyo wa mapato
Mfuko ni mfuko wa kulimbikiza mapato. Mapato, riba, gawio na faida zilizopatikana hubakizwa na kuwekezwa upya kwa manufaa ya Wenye Vipande na huonekana kwenye NAV. Hakuna mgawanyo wa fedha taslimu wa mara kwa mara unaotarajiwa isipokuwa Hati ya Udhamini na Waraka wa Toleo zirekebishwe kisheria kwa idhini ya CMSA na Wenye Vipande wajulishwe ipasavyo.
Hatari kuu
Hatari ya soko na ya bei za hisa; Hatari ya viwango vya riba; Hatari ya mikopo na ya upande mwingine wa mkataba; Hatari ya ukwasi; Hatari ya mfumuko wa bei; Hatari ya kujikita kupita kiasi
Mtunza Amana
CRDB Bank Plc
Kipindi cha Kufunga
Kipindi cha kutafakari cha siku 30 (24 Okt - 22 Nov 2026) kwa mfuko mzima, kabla Mauzo ya Baadaye/Ununuzi Upya kuanza
Ada ya Kuingia/Kutoka
Hakuna ada ya kuingia wala kutoka
Sera ya ESG haijathibitishwa
Hakuna
Maelezo haijathibitishwa
Katika kipindi cha toleo la awali 24 Ago - 23 Okt 2026 (bei ya kipande TZS 1,000, lengo la kukusanya TZS bilioni 5.0). Mpango ndugu wa Ushindi Fund unaolenga ukuaji, wenye hatari ya wastani hadi ya juu.
Vyanzo rasmi
Kila takwimu hutumia tarehe yake ya mwisho. Ada za usimamizi si lazima ziwe gharama zote. Fungua maelezo kamili kwa hatari, masharti na nyaraka; matokeo ya zamani si utabiri.
Masharti hapa chini yanatoka kwenye waraka wa toleo wa Thamani Fund wenyewe — viwango vya chini, ada, vipindi vya kufunga na muda wa malipo unaoamua gharama halisi ya kuingia na kutoka kwenye mfuko huu.
Tafsiri ya Kiswahili ya nyaraka za chanzo — ni rasimu ambayo bado haijakaguliwa. Nyaraka asili za Kiingereza ndizo zenye mamlaka.
Muundo
Mpango wa uwekezaji wa pamoja ulio wazi
Lengo
Kufikia ukuaji wa mtaji wa muda mrefu kupitia jalada lililotawanywa lenye uwekezaji mkubwa katika hisa zilizoorodheshwa, likisaidiwa na uwekezaji wa mapato yasiyobadilika na wa soko la fedha kwa ajili ya utulivu wa jalada, ukwasi na usimamizi wa hatari. Meneja atalenga marejesho ya hadi 13% kwa mwaka katika kipindi cha kati hadi kirefu, kulingana na hali ya soko iliyopo, utendaji wa soko la hisa, mwenendo wa viwango vya riba, hali ya ukwasi na utendaji wa jalada. Marejesho lengwa ni lengo la uwekezaji na hayahakikishwi.
Mgawanyo wa mali
Hisa zilizoorodheshwa (50% - 70%); Vyombo vya mapato yasiyobadilika (20% - 40%); Vyombo vya soko la fedha (0% - 10%)
Kiwango
Kipimo mchanganyiko cha kulinganisha kinachojumuisha 60% ya kielelezo husika cha hisa cha Soko la Hisa la Dar es Salaam, 30% ya kielelezo wakilishi cha mapato yasiyobadilika, 10% ya kielelezo wakilishi cha soko la fedha, au vielelezo vingine vinavyolingana vitakavyoidhinishwa na Bodi na kuwekwa wazi katika ripoti za mara kwa mara
Kiwango cha chini cha uwekezaji wa awali
TZS 10,000
Ada ya kuingia
Hakuna
Ada ya kutoka
Hakuna
Ada ya usimamizi
2.00% ya NAV kwa mwaka, inayolimbikizwa kila siku na kulipwa kwa vipindi
Imekaguliwa dhidi ya waraka wa toleo la mfuko wenyewe, ukurasa kwa ukurasa (ilikaguliwa 2026-09-01). Soma waraka wa toleo
