Fund Profile
Mapato ya NAV ya miezi 12
—
Historia ya miezi 12 haitoshi
NAV / ukubwa wa mfuko
TZS 100.4459
TZS 9.58B
Data hadi 2026-10-16
Urahisi wa fedha
T+3 to T+10
Hushughulikiwa na kulipwa ndani ya siku 3 za kazi, si zaidi ya siku 10 za kazi baada ya ombi kamili
Uwekezaji wa chini
TZS 1,000,000
Mfuko huu unawekeza wapi
Mapato yasiyobadilika 50%-100%; hisa zilizoorodheshwa 0%-50%
Chanzo: waraka wa toleo p35
Utendaji
Mabadiliko ya kihistoria ya NAV kwa vipindi vilivyoonyeshwa. Malipo ya mapato yanaweza kutojumuishwa; soma mbinu kabla ya kulinganisha mifuko inayolipa mapato.
- Wiki 1
- 2026-10-09 → 2026-10-16
- +0.32%
- Mwezi 1
- —
- Miezi 3
- —
- Mwaka huu
- —
- Mwaka 1
- —
Alama ya mstari inaonyesha data haipatikani; si marejesho ya sifuri.
Endelea kuchunguza
Mifuko Mchanganyiko Tanzania →Hatari na masharti
- Muda wa urejeshaji
- Lengo ni siku 3 za kazi, lakini si zaidi ya siku ya 10 ya kazi tangu tarehe ya kupokelewa kwa ombi kamili la ununuzi upya (kwa mujibu wa Kanuni ya 25 ya Kanuni za CIS)
- Mgawanyo wa mapato
- Mpango unatoa Chaguo moja la Mgawanyo wa Mapato wa Kila Robo Mwaka: mapato hugawiwa kwa Wenye Vipande kila robo mwaka, kulingana na upatikanaji wa mapato yanayoweza kugawiwa, na hulipwa ndani ya siku 10 za kwanza za kazi baada ya mwisho wa kila robo ya kalenda (robo ya 1 hulipwa Aprili, ya 2 Julai, ya 3 Oktoba, ya 4 Januari). Mwenye Vipande anastahili tu baada ya kukamilisha kipindi cha kushikilia mfululizo cha miezi 3 na kushiriki robo nzima ya mgawanyo -- takwimu za mfano za mgawanyo katika waraka zimewekwa wazi kuwa ni za kudhania, si ahadi ya marejesho halisi.
- Hatari kuu
- Hatari ya soko
- Mtunza Amana
- NMB Bank PLC
- Kipindi cha Kufunga
- Kipindi cha kufunga cha kiutendaji cha siku 15 kwa kila ununuzi mpya; miezi 3 mfululizo ili kustahili mgawanyo wa kila robo mwaka
- Ada ya Kuingia/Kutoka
- Hakuna ada ya kuingia wala kutoka
- Sera ya ESG haijathibitishwa
- Hakuna
- Maelezo haijathibitishwa
- Launched after the 17 Aug - 17 Sep 2026 initial offer (unit price TZS 100); Zansec has published daily NAV since 7 Oct 2026. A distinct product from the original Timiza Fund.
Vyanzo rasmi
Kila takwimu hutumia tarehe yake ya mwisho. Ada za usimamizi si lazima ziwe gharama zote. Fungua maelezo kamili kwa hatari, masharti na nyaraka; matokeo ya zamani si utabiri.
Waraka wa toleo unasema nini
Masharti hapa chini yanatoka kwenye waraka wa toleo wa Timiza Plus Fund wenyewe — viwango vya chini, ada, vipindi vya kufunga na muda wa malipo unaoamua gharama halisi ya kuingia na kutoka kwenye mfuko huu.
Tafsiri ya Kiswahili ya nyaraka za chanzo — ni rasimu ambayo bado haijakaguliwa. Nyaraka asili za Kiingereza ndizo zenye mamlaka.
- Muundo
- Mpango wa uwekezaji wa pamoja uliosawazishwa ulio wazi, unaoegemea dhamana za madeni za muda mrefu zenye hatari ndogo
- Lengo
- Mfuko uliosawazishwa ulio wazi unaowekeza katika Hatifungani za Serikali, hatifungani za makampuni zilizoorodheshwa, uwekezaji wa soko la fedha na hisa zilizoorodheshwa. Mfuko unalenga kukuza mtaji kwa wawekezaji wa muda mrefu na kugawa mapato kila robo mwaka, kulingana na ziada inayoweza kugawiwa.
- Mgawanyo wa mali
- Dhamana za mapato yasiyobadilika (50%-100%); Hisa zilizoorodheshwa (0%-50%)
- Kiwango
- Kipimo mchanganyiko: uzito wa 50% kwa mavuno ya Hatifungani ya Serikali ya miaka 10 (sehemu ya mapato yasiyobadilika) na uzito wa 50% kwa DSE All Share Index (DSEI) (sehemu ya hisa)
- Kiwango cha chini cha uwekezaji wa awali
- TZS 1,000,000
- Kiwango cha chini cha nyongeza ya uwekezaji
- TZS 10,000
- Ada ya kuingia
- Hakuna
- Ada ya kutoka
- Hakuna
- Ada ya usimamizi
- 1.30% kwa mwaka ya NAV ya Mpango (Ada ya Usimamizi/Ushauri wa Uwekezaji)
- Matibabu ya kodi
- Mapato kutoka hatifungani za Serikali zenye muda wa zaidi ya miaka miwili hayatozwi kodi; Kodi ya zuio ya 10% (ya mwisho) inatumika kwa riba ya hatifungani nyingine zote, dhamana za Serikali za muda mfupi na amana za benki; Mgawanyo wa mapato kwa wawekezaji (ukiwepo) hautozwi kodi; Faida itokanayo na kuuza au kukomaa kwa hatifungani zilizoorodheshwa haitozwi kodi
Imekaguliwa dhidi ya waraka wa toleo la mfuko wenyewe, ukurasa kwa ukurasa (ilikaguliwa 2026-09-01).