Fund Profile
Mapato ya NAV ya miezi 12
13.01%
Miezi 12 iliyopita
NAV / ukubwa wa mfuko
TZS 124.5122
TZS 51.70B
Data hadi 2026-10-15
Urahisi wa fedha
T+3
Ununuzi upya hushughulikiwa ndani ya siku 3 za kazi
Uwekezaji wa chini
TZS 100,000
Mfuko huu unawekeza wapi
Hadi 100% ya NAV katika amana na vyombo vya mapato yasiyobadilika vya muda mfupi na vya soko la fedha, angalau 75% vikiwa na wastani wa muda uliobaki hadi kukomaa chini ya miaka 5
Chanzo: waraka wa toleo p16
Utendaji
Mabadiliko ya kihistoria ya NAV kwa vipindi vilivyoonyeshwa. Malipo ya mapato yanaweza kutojumuishwa; soma mbinu kabla ya kulinganisha mifuko inayolipa mapato.
- Wiki 1
- 2026-10-08 → 2026-10-15
- +0.21%
- Mwezi 1
- 2026-09-15 → 2026-10-15
- +0.86%
- Miezi 3
- 2026-07-16 → 2026-10-15
- +2.69%
- Mwaka huu
- 2025-12-31 → 2026-10-15
- +10.36%
- Mwaka 1
- 2025-10-15 → 2026-10-15
- +13.01%
Alama ya mstari inaonyesha data haipatikani; si marejesho ya sifuri.
Endelea kuchunguza
Mifuko ya Soko la Fedha Tanzania →UTT Liquid na iCash →Hatari na masharti
- Muda wa urejeshaji
- T+3 (malipo ya urejeshaji hulipwa ndani ya Siku 3 za Kazi tangu ombi lililothibitishwa)
- Mgawanyo wa mapato
- iCash Fund haitakuwa na mgawanyo wa mapato.
- Hatari kuu
- Hatari ya soko; Hatari ya usimamizi wa mfuko; Hatari ya utendaji; Hatari ya mfumuko wa bei; Hatari ya kiutendaji
- Mtunza Amana
- National Bank of Commerce Limited (NBC)
- Ada ya Kuingia/Kutoka
- Hakuna ada ya kuingia wala kutoka
- Sera ya ESG haijathibitishwa
- Hakuna
- Maelezo haijathibitishwa
- Mbadala wa fedha taslimu wenye hatari ndogo
Vyanzo rasmi
Kila takwimu hutumia tarehe yake ya mwisho. Ada za usimamizi si lazima ziwe gharama zote. Fungua maelezo kamili kwa hatari, masharti na nyaraka; matokeo ya zamani si utabiri.
Waraka wa toleo unasema nini
Masharti hapa chini yanatoka kwenye waraka wa toleo wa iCash Fund wenyewe — viwango vya chini, ada, vipindi vya kufunga na muda wa malipo unaoamua gharama halisi ya kuingia na kutoka kwenye mfuko huu.
Tafsiri ya Kiswahili ya nyaraka za chanzo — ni rasimu ambayo bado haijakaguliwa. Nyaraka asili za Kiingereza ndizo zenye mamlaka.
- Muundo
- Mpango wa uwekezaji wa pamoja wa soko la fedha ulio wazi
- Lengo
- Mfuko unalenga kuwapa wawekezaji fursa ya kusimamia ukwasi wao kwa kuwekeza katika dhamana za mapato yasiyobadilika za muda mfupi huku wakipata marejesho ya ushindani.
- Mgawanyo wa mali
- Amana na vyombo vya mapato yasiyobadilika vya muda mfupi na vya soko la fedha (hadi 100% ya NAV); Kati yake, vyombo vyenye wastani wa muda uliobaki hadi kukomaa wa miaka 5 au chini (angalau 75% ya NAV)
- Kiwango
- Wastani wa mavuno uliopimwa wa Dhamana za Serikali za siku 364 (Treasury Bill)
- Kiwango cha chini cha uwekezaji wa awali
- TZS 100,000
- Kiwango cha chini cha nyongeza ya uwekezaji
- TZS 10,000
- Kiwango cha chini cha urejeshaji
- TZS 10,000
- Ada ya kuingia
- Hakuna
- Ada ya kutoka
- Hakuna
- Ada ya usimamizi
- 1.60% kwa mwaka ya NAV ya Mfuko, inayokokotolewa kila siku na kulipwa kila mwezi. Meneja anaweza kutoza kiwango cha chini zaidi kwa hiari yake.
- Matibabu ya kodi
- Mapato kutoka hatifungani za Serikali zenye muda wa zaidi ya miaka mitatu hayatozwi kodi; Mapato kutoka hatifungani za makampuni zilizoorodheshwa, zilizotolewa baada ya Julai 2022 zenye muda wa miaka mitatu au zaidi, hayatozwi kodi; Kodi ya zuio ya 10% (ya mwisho) inatumika kwa riba ya hatifungani nyingine zote, dhamana za Serikali za muda mfupi na amana za benki; Mgawanyo wa mapato kwa wawekezaji hautozwi kodi; Faida itokanayo na kuuza au kukomaa kwa hatifungani zilizoorodheshwa haitozwi kodi; Malipo ya ununuzi upya wa vipande kutoka kwa wawekezaji hayatozwi kodi
Imekaguliwa dhidi ya waraka wa toleo la mfuko wenyewe, ukurasa kwa ukurasa (ilikaguliwa 2026-08-31). Soma waraka wa toleo