Fund Profile
Mapato ya NAV ya miezi 12
11.36%
Miezi 12 iliyopita
NAV / ukubwa wa mfuko
TZS 152.0938
TZS 168.11B
Data hadi 2026-10-16
Urahisi wa fedha
T+3
Kipindi cha kufunga hadi miezi 3; malipo ya ununuzi upya huingizwa ndani ya siku 1-3 za kazi
Uwekezaji wa chini
TZS 10,000
Mfuko huu unawekeza wapi
Huwekeza 100% katika vyombo vya soko la fedha na vya madeni (dhamana za Serikali za muda mfupi, amana na hatifungani)
Chanzo: waraka wa toleo p35
Utendaji
Mabadiliko ya kihistoria ya NAV kwa vipindi vilivyoonyeshwa. Malipo ya mapato yanaweza kutojumuishwa; soma mbinu kabla ya kulinganisha mifuko inayolipa mapato.
- Wiki 1
- 2026-10-08 → 2026-10-15
- +0.12%
- Mwezi 1
- 2026-09-15 → 2026-10-15
- +0.68%
- Miezi 3
- 2026-07-16 → 2026-10-15
- +2.11%
- Mwaka huu
- 2025-12-31 → 2026-10-15
- +9.24%
- Mwaka 1
- 2025-10-15 → 2026-10-15
- +11.36%
Alama ya mstari inaonyesha data haipatikani; si marejesho ya sifuri.
Endelea kuchunguza
Mifuko ya Soko la Fedha Tanzania →Hatari na masharti
- Muda wa urejeshaji
- Hushughulikiwa ndani ya siku 1-3 za kazi tangu Meneja kupokea ombi la mwekezaji (jedwali la muhtasari linataja siku 1-3; maandishi ya Kifungu 19.2(h) yanataja siku 3 za kazi).
- Mgawanyo wa mapato
- Waraka unajipinga wenyewe: Kifungu 10.9 kinatoa 'chaguo za Ukuaji/Kuwekeza Upya' (kuashiria ukuaji wa NAV bila malipo), lakini kifungu cha Manufaa ya Kodi (kipengele cha 17 cha Muhtasari na Kifungu 25(a)) kinasema 'mgawanyo wa mapato umesamehewa kodi ya mapato mikononi mwa wawekezaji', jambo linalodhania kuwepo kwa utaratibu halisi wa mgawanyo. Waraka haujataja kamwe marudio wala kiasi cha mgawanyo, na unafafanua neno 'Kipindi cha Mgawanyo' bila kulitumia.
- Mtunza Amana
- CRDB Bank Plc
- Kipindi cha Kufunga
- Miezi 3
- Ada ya Kuingia/Kutoka
- Hakuna ada ya kuingia wala kutoka
- Sera ya ESG haijathibitishwa
- Hakuna
- Maelezo haijathibitishwa
- Mbadala wa fedha taslimu kwa kiasi kidogo cha kuanzia
Vyanzo rasmi
Kila takwimu hutumia tarehe yake ya mwisho. Ada za usimamizi si lazima ziwe gharama zote. Fungua maelezo kamili kwa hatari, masharti na nyaraka; matokeo ya zamani si utabiri.
Waraka wa toleo unasema nini
Masharti hapa chini yanatoka kwenye waraka wa toleo wa Faida Fund wenyewe — viwango vya chini, ada, vipindi vya kufunga na muda wa malipo unaoamua gharama halisi ya kuingia na kutoka kwenye mfuko huu.
Tafsiri ya Kiswahili ya nyaraka za chanzo — ni rasimu ambayo bado haijakaguliwa. Nyaraka asili za Kiingereza ndizo zenye mamlaka.
- Muundo
- Mpango wa uwekezaji wa pamoja wa ukuaji wa mtaji ulio wazi
- Lengo
- Mpango ulio wazi unaolenga kujenga utajiri kwa Watanzania, hasa wa kipato cha kati na cha chini, kupitia uwekezaji katika vipande ili kupata marejesho ya ushindani kupitia ukuaji wa mtaji, na kukuza utamaduni wa kuweka akiba katika mali za kifedha.
- Mgawanyo wa mali
- Vyombo vya soko la fedha (muda usiozidi mwaka mmoja) (kiwango cha juu 40% ya uwekezaji wote); Vyombo vya madeni (dhamana za Serikali za muda mfupi, Hatifungani za Serikali, hatifungani za makampuni zilizoorodheshwa, amana za benki, mikataba ya ununuzi upya, n.k.) (kiwango cha chini 60% ya uwekezaji wote)
- Kiwango
- Kiwango cha Hatifungani ya Serikali ya miaka miwili
- Kiwango cha chini cha uwekezaji wa awali
- TZS 10,000
- Kiwango cha chini cha nyongeza ya uwekezaji
- TZS 5,000
- Ada ya kuingia
- Hakuna
- Ada ya kutoka
- Hakuna (vipande hununuliwa na kurejeshwa kwa NAV inayotumika wakati huo, bila ada ya kuingia wala kutoka)
- Ada ya usimamizi
- 1.8% ya NAV kwa mwaka (ada ya usimamizi/ushauri wa uwekezaji)
- Matibabu ya kodi
- Kodi ya zuio ya 10% (ya mwisho) kwa riba ya hatifungani nyingine zote, dhamana za Serikali za muda mfupi na amana za benki (Sheria ya Kodi ya Mapato 2004, Jedwali la 1 aya ya 4(b)(ii)); Mapato kutoka hatifungani za Serikali zenye muda wa zaidi ya miaka miwili hayatozwi kodi (Sheria ya Kodi ya Mapato 2004, Jedwali la 2 f(i)-(vi)); Faida ya mtaji itokanayo na kuuza au kukomaa kwa hatifungani zilizoorodheshwa haitozwi kodi (Sheria ya Kodi ya Mapato 2004, Jedwali la 2 f(i)-(vi)); Mgawanyo wa mapato umesamehewa kodi ya mapato mikononi mwa wawekezaji (Sheria ya Kodi ya Mapato 2008, Jedwali la 2 Sehemu ya II); Hakuna makato ya kodi kwenye chanzo wakati wa ununuzi upya, bila kujali kiasi cha ununuzi upya
Imekaguliwa dhidi ya waraka wa toleo la mfuko wenyewe, ukurasa kwa ukurasa (ilikaguliwa 2026-09-01). Soma waraka wa toleo