Fund Profile
Mapato ya NAV ya miezi 12
5.43%
Miezi 12 iliyopita
NAV / ukubwa wa mfuko
USD 106.4301
USD 39.39M
Data hadi 2026-10-15
Urahisi wa fedha
T+5
Malipo ya urejeshaji huingizwa kwenye akaunti ya mwenye vipande ndani ya siku 5 za kazi
Uwekezaji wa chini
USD 1,000
Mfuko huu unawekeza wapi
Hadi 100% ya NAV katika amana na vyombo vya mapato yasiyobadilika, angalau 70% kwa dola ya Marekani (USD) na hadi 30% kwa shilingi ya Tanzania (TZS)
Chanzo: waraka wa toleo p16
Utendaji
Mabadiliko ya kihistoria ya NAV kwa vipindi vilivyoonyeshwa. Malipo ya mapato yanaweza kutojumuishwa; soma mbinu kabla ya kulinganisha mifuko inayolipa mapato.
- Wiki 1
- 2026-10-08 → 2026-10-15
- +0.1%
- Mwezi 1
- 2026-09-15 → 2026-10-15
- +0.42%
- Miezi 3
- 2026-07-16 → 2026-10-15
- +1.29%
- Mwaka huu
- 2025-12-31 → 2026-10-15
- +4.18%
- Mwaka 1
- 2025-10-15 → 2026-10-15
- +5.43%
Alama ya mstari inaonyesha data haipatikani; si marejesho ya sifuri.
Endelea kuchunguza
Mifuko ya Soko la Fedha Tanzania →Hatari na masharti
- Muda wa urejeshaji
- T+5 (malipo ya urejeshaji hulipwa ndani ya Siku 5 za Kazi tangu ombi lililothibitishwa) -- polepole kuliko T+3 inayotumiwa na kila mfuko mwingine wa iTrust
- Mgawanyo wa mapato
- iDollar Fund haitakuwa na mgawanyo wa mapato.
- Hatari kuu
- Hatari ya soko; Hatari ya usimamizi wa mfuko; Hatari ya utendaji; Hatari ya mfumuko wa bei; Hatari ya kiutendaji
- Mtunza Amana
- National Bank of Commerce Limited (NBC)
- Ada ya Kuingia/Kutoka
- Hakuna ada ya kuingia wala kutoka
- Sera ya ESG haijathibitishwa
- Hakuna
- Maelezo haijathibitishwa
- Mfuko wa soko la fedha wa USD ulioanzishwa hivi karibuni
Vyanzo rasmi
Kila takwimu hutumia tarehe yake ya mwisho. Ada za usimamizi si lazima ziwe gharama zote. Fungua maelezo kamili kwa hatari, masharti na nyaraka; matokeo ya zamani si utabiri.
Waraka wa toleo unasema nini
Masharti hapa chini yanatoka kwenye waraka wa toleo wa iDollar Fund wenyewe — viwango vya chini, ada, vipindi vya kufunga na muda wa malipo unaoamua gharama halisi ya kuingia na kutoka kwenye mfuko huu.
Tafsiri ya Kiswahili ya nyaraka za chanzo — ni rasimu ambayo bado haijakaguliwa. Nyaraka asili za Kiingereza ndizo zenye mamlaka.
- Muundo
- Mpango wa uwekezaji wa pamoja wa soko la fedha ulio wazi, wa sarafu nyingi, unaotumia dola ya Marekani (USD)
- Lengo
- Mfuko unalenga kuwapa wawekezaji fursa ya kusimamia ukwasi wao huku wakipata marejesho ya ushindani kwa kuwekeza katika vyombo mbalimbali vya mapato yasiyobadilika, ukizingatia hasa amana, hatifungani na dhamana nyingine za mapato yasiyobadilika zilizo katika dola.
- Mgawanyo wa mali
- Amana na vyombo vya mapato yasiyobadilika (jumla) (hadi 100% ya NAV); Amana, hatifungani na dhamana nyingine za mapato yasiyobadilika zilizo katika dola ya Marekani (angalau 70% ya NAV); Dhamana za mapato yasiyobadilika zilizo katika shilingi ya Tanzania (TZS) (hadi 30% ya NAV)
- Kiwango
- Wastani wa viwango vya amana za muda maalum za dola ya Marekani katika benki za biashara Tanzania
- Kiwango cha chini cha uwekezaji wa awali
- USD 1,000
- Kiwango cha chini cha nyongeza ya uwekezaji
- USD 100
- Kiwango cha chini cha urejeshaji
- USD 100
- Ada ya kuingia
- Hakuna
- Ada ya kutoka
- Hakuna
- Ada ya usimamizi
- 1% kwa mwaka ya NAV ya Mfuko, inayokokotolewa kila siku na kulipwa kila mwezi. Meneja anaweza kutoza kiwango cha chini zaidi kwa hiari yake. Ni chini ya kiwango cha 1.6% cha kila mfuko mwingine wa iTrust.
- Matibabu ya kodi
- Mapato kutoka hatifungani za Serikali zenye muda wa zaidi ya miaka mitatu hayatozwi kodi; Mapato kutoka hatifungani za makampuni zilizoorodheshwa, zilizotolewa baada ya Julai 2022 zenye muda wa miaka mitatu au zaidi, hayatozwi kodi; Kodi ya zuio ya 10% (ya mwisho) inatumika kwa riba ya hatifungani nyingine zote, dhamana za Serikali za muda mfupi na amana za benki; Faida itokanayo na kuuza au kukomaa kwa hatifungani zilizoorodheshwa haitozwi kodi; Faida za ubadilishaji wa fedha za kigeni hutozwa kodi katika ngazi ya mwenye vipande anayetozwa kodi; Malipo ya ununuzi upya wa vipande kutoka kwa wawekezaji hayatozwi kodi
Imekaguliwa dhidi ya waraka wa toleo la mfuko wenyewe, ukurasa kwa ukurasa (ilikaguliwa 2026-08-31). Soma waraka wa toleo