Fund Profile
Mapato ya NAV ya miezi 12
13.09%
Miezi 12 iliyopita
NAV / ukubwa wa mfuko
TZS 125.9918
TZS 18.88B
Data hadi 2026-10-15
Urahisi wa fedha
T+3
Ununuzi upya hushughulikiwa ndani ya siku 3 za kazi
Uwekezaji wa chini
TZS 10,000,000
Mfuko huu unawekeza wapi
Hadi 100% ya NAV katika dhamana za mapato yasiyobadilika za muda mfupi na mrefu
Chanzo: waraka wa toleo p16
Utendaji
Mabadiliko ya kihistoria ya NAV kwa vipindi vilivyoonyeshwa. Malipo ya mapato yanaweza kutojumuishwa; soma mbinu kabla ya kulinganisha mifuko inayolipa mapato.
- Wiki 1
- 2026-10-08 → 2026-10-15
- +0.24%
- Mwezi 1
- 2026-09-15 → 2026-10-15
- +0.95%
- Miezi 3
- 2026-07-16 → 2026-10-15
- +3%
- Mwaka huu
- 2025-12-31 → 2026-10-15
- +10.24%
- Mwaka 1
- 2025-10-15 → 2026-10-15
- +13.09%
Alama ya mstari inaonyesha data haipatikani; si marejesho ya sifuri.
Endelea kuchunguza
Mifuko ya Kipato Kisichobadilika Tanzania →Hatari na masharti
- Muda wa urejeshaji
- T+3 (malipo ya urejeshaji hulipwa ndani ya Siku 3 za Kazi tangu ombi lililothibitishwa)
- Mgawanyo wa mapato
- Waraka hauna kipengele cha 'Sera ya Mgawanyo' kabisa. Badala yake, iIncome inatumia 'Sera ya Agizo la Kudumu la Urejeshaji': Mfuko unawezesha mtiririko thabiti wa fedha kwa wawekezaji kupitia Maagizo ya Kudumu ya Urejeshaji ya kila mwezi, kuanzia Agosti 2025, yanayolipwa ndani ya Siku 10 za Kazi za kwanza za kila mwezi, bila ada ya kutoka, na kutekelezwa na Meneja kwa kushauriana na Mtunza Amana kulingana na ukwasi wa Mfuko. Kiutendaji hii inatoa mtiririko wa fedha wa mara kwa mara kama mgawanyo, lakini kimfumo ni ununuzi upya wa vipande uliopangwa, si gawio wala mgawanyo wa mapato: kila malipo ya mwezi ni uuzaji wa baadhi ya vipande vyako.
- Hatari kuu
- Hatari ya soko; Hatari ya usimamizi wa mfuko; Hatari ya utendaji; Hatari ya mfumuko wa bei; Hatari ya kiutendaji
- Mtunza Amana
- National Bank of Commerce Limited (NBC)
- Ada ya Kuingia/Kutoka
- Ada ya kutoka ya 1%, inayosamehewa katika hali zilizoorodheshwa kwenye waraka wa toleo; hakuna ada ya kuingia
- Sera ya ESG haijathibitishwa
- Hakuna
- Maelezo haijathibitishwa
- Mfuko wa mapato yasiyobadilika unaotumia dola ya Marekani (USD)
Vyanzo rasmi
Kila takwimu hutumia tarehe yake ya mwisho. Ada za usimamizi si lazima ziwe gharama zote. Fungua maelezo kamili kwa hatari, masharti na nyaraka; matokeo ya zamani si utabiri.
Waraka wa toleo unasema nini
Masharti hapa chini yanatoka kwenye waraka wa toleo wa iIncome Fund wenyewe — viwango vya chini, ada, vipindi vya kufunga na muda wa malipo unaoamua gharama halisi ya kuingia na kutoka kwenye mfuko huu.
Tafsiri ya Kiswahili ya nyaraka za chanzo — ni rasimu ambayo bado haijakaguliwa. Nyaraka asili za Kiingereza ndizo zenye mamlaka.
- Muundo
- Mpango wa uwekezaji wa pamoja wa mapato yasiyobadilika ulio wazi
- Lengo
- Mfuko unalenga kulinda mtaji huku ukitoa mtiririko thabiti wa fedha wa mara kwa mara unaotokana na uwekezaji katika jalada lililotawanywa la dhamana za mapato yasiyobadilika.
- Mgawanyo wa mali
- Dhamana za mapato yasiyobadilika za muda mfupi na mrefu (hadi 100% ya NAV)
- Kiwango
- Wastani wa mavuno wa Hatifungani za Serikali za miaka 5
- Kiwango cha chini cha uwekezaji wa awali
- TZS 10,000,000
- Kiwango cha chini cha nyongeza ya uwekezaji
- TZS 100,000
- Kiwango cha chini cha urejeshaji
- TZS 100,000
- Ada ya kuingia
- Hakuna
- Ada ya kutoka
- Ada ya urejeshaji ya 1%. Husamehewa pale Meneja mwenyewe anaponunua upya vipande, unapohamisha kati ya mifuko miwili inayosimamiwa na iTrust Finance Limited, au kwa Agizo lolote la Kudumu la Urejeshaji.
- Ada ya usimamizi
- 1.60% kwa mwaka ya NAV ya Mfuko, inayokokotolewa kila siku na kulipwa kila mwezi. Meneja anaweza kutoza kiwango cha chini zaidi kwa hiari yake.
- Matibabu ya kodi
- Mapato kutoka hatifungani za Serikali zenye muda wa zaidi ya miaka mitatu hayatozwi kodi; Mapato kutoka hatifungani za makampuni zilizoorodheshwa, zilizotolewa baada ya Julai 2022 zenye muda wa miaka mitatu au zaidi, hayatozwi kodi; Kodi ya zuio ya 10% (ya mwisho) inatumika kwa riba ya hatifungani nyingine zote, dhamana za Serikali za muda mfupi na amana za benki; Faida itokanayo na kuuza au kukomaa kwa hatifungani zilizoorodheshwa haitozwi kodi; Malipo ya ununuzi upya wa vipande kutoka kwa wawekezaji, ikiwemo kupitia Maagizo ya Kudumu ya Urejeshaji, hayatozwi kodi
Imekaguliwa dhidi ya waraka wa toleo la mfuko wenyewe, ukurasa kwa ukurasa (ilikaguliwa 2026-08-31). Soma waraka wa toleo