Fund Profile
Mapato ya NAV ya miezi 12
—
Historia ya miezi 12 haitoshi
NAV / ukubwa wa mfuko
TZS 118.2065
TZS 8.49B
Data hadi 2026-10-16
Urahisi wa fedha
Haijachapishwa
Ununuzi upya hushughulikiwa ndani ya siku 3 za kazi
Uwekezaji wa chini
TZS 500
Mfuko huu unawekeza wapi
Hatifungani za Serikali, hatifungani za makampuni, na vyombo vya madeni vya mapato yasiyobadilika
Chanzo: waraka wa toleo p21
Utendaji
Mabadiliko ya kihistoria ya NAV kwa vipindi vilivyoonyeshwa. Malipo ya mapato yanaweza kutojumuishwa; soma mbinu kabla ya kulinganisha mifuko inayolipa mapato.
- Wiki 1
- 2026-10-08 → 2026-10-15
- +0.13%
- Mwezi 1
- 2026-09-15 → 2026-10-15
- +0.81%
- Miezi 3
- 2026-07-15 → 2026-10-15
- +2.52%
- Mwaka huu
- 2025-12-31 → 2026-10-15
- +9.38%
- Mwaka 1
- —
Alama ya mstari inaonyesha data haipatikani; si marejesho ya sifuri.
Endelea kuchunguza
Mifuko ya Kipato Kisichobadilika Tanzania →Hatari na masharti
- Muda wa urejeshaji
- Malipo ya urejeshaji hukokotolewa kwa NAV ya Ununuzi Upya ya kufunga ya Siku ya Kazi ambayo ombi limepokelewa na kuthibitishwa. Malipo ya fedha taslimu hufanywa kwa msingi wa T+3. Pale mwekezaji anapochagua kurejeshewa kwa dhamana, Hatifungani ya Serikali ya miaka 20 au 25 hugawiwa kwenye akaunti yake ya Mfumo wa Hifadhi Kuu (CDS) wa BOT ndani ya siku 5 za kazi baada ya taratibu za awali za kufungua akaunti/kuhamisha dhamana kukamilika.
- Mgawanyo wa mapato
- Vertex Bond Fund haifanyi mgawanyo wa mapato.
- Mtunza Amana
- National Bank of Commerce Limited (NBC Limited)
- Sera ya ESG haijathibitishwa
- Hakuna
- Maelezo haijathibitishwa
- Mfuko wa hatifungani wa mapato yasiyobadilika
Vyanzo rasmi
Kila takwimu hutumia tarehe yake ya mwisho. Ada za usimamizi si lazima ziwe gharama zote. Fungua maelezo kamili kwa hatari, masharti na nyaraka; matokeo ya zamani si utabiri.
Waraka wa toleo unasema nini
Masharti hapa chini yanatoka kwenye waraka wa toleo wa Vertex Bond Fund wenyewe — viwango vya chini, ada, vipindi vya kufunga na muda wa malipo unaoamua gharama halisi ya kuingia na kutoka kwenye mfuko huu.
Tafsiri ya Kiswahili ya nyaraka za chanzo — ni rasimu ambayo bado haijakaguliwa. Nyaraka asili za Kiingereza ndizo zenye mamlaka.
- Muundo
- Mfuko uliosawazishwa ulio wazi (Kifungu 3.1), uliosajiliwa kama Mpango wa Uwekezaji wa Pamoja kwa jina la kibiashara 'Vertex Bond Fund', namba ya usajili 593788; kando na hilo umeainishwa kama 'Mfuko wa Mapato Yasiyobadilika' chini ya Aina ya Mfuko katika Muhtasari wa Mfuko wa waraka wenyewe (Kifungu 9)
- Lengo
- Mfuko unalenga kuwapa wawekezaji fursa ya kusimamia ukwasi kwa kuwekeza katika miamala ya muda mfupi pamoja na vyombo vya mapato yasiyobadilika vya muda wa kati na mrefu huku wakipata marejesho ya ushindani. Mabadiliko yoyote makubwa ya lengo hili yanahitaji idhini ya Wenye Vipande.
- Mgawanyo wa mali
- Amana, mapato yasiyobadilika ya muda mfupi, na fursa nyingine za muda mfupi (hadi 100% ya NAV); Vyombo vyenye wastani wa muda uliobaki hadi kukomaa wa miaka 5 au chini (angalau 75% ya NAV)
- Kiwango
- Wastani wa mavuno uliopimwa wa Hatifungani za Serikali za miaka 10 zenye riba ya kuponi ya 14%
- Kiwango cha chini cha uwekezaji wa awali
- TZS 500
- Kiwango cha chini cha nyongeza ya uwekezaji
- TZS 500
- Kiwango cha chini cha urejeshaji
- TZS 100,000
- Ada ya kuingia
- Hakuna
- Ada ya kutoka
- Hakuna
- Ada ya usimamizi
- 1.20% kwa mwaka ya NAV ya Mfuko, inayokokotolewa kila siku na kulipwa kila mwezi (Meneja anaweza, kwa hiari yake, kutoza kiwango cha chini zaidi)
- Matibabu ya kodi
- Mapato kutoka hatifungani za Serikali zenye muda wa zaidi ya miaka mitatu zilizotolewa baada ya Julai 2021 hayatozwi kodi; Mapato kutoka Hatifungani za Serikali zenye muda wa zaidi ya miaka mitatu zilizotolewa kabla ya 1 Julai 2021 yamesamehewa kodi ya zuio pekee, lakini yanatozwa kodi ya mapato; Mapato kutoka Hatifungani za makampuni zilizoorodheshwa, zilizotolewa baada ya Julai 2022 zenye muda wa miaka mitatu au zaidi, hayatozwi kodi; Kodi ya zuio ya 10% (ya mwisho) inatumika kwa riba ya hatifungani nyingine zote, dhamana za Serikali za muda mfupi na amana za benki; Mgawanyo wowote wa mapato kwa wawekezaji hautozwi kodi; Faida itokanayo na kuuza au kukomaa kwa hatifungani zilizoorodheshwa haitozwi kodi; Malipo ya ununuzi upya wa vipande kutoka kwa wawekezaji hayatozwi kodi
Imekaguliwa dhidi ya waraka wa toleo la mfuko wenyewe, ukurasa kwa ukurasa (ilikaguliwa 2026-09-01). Soma waraka wa toleo
Uongozi
Mtunza Amana: National Bank of Commerce Limited (NBC Limited)
Usimamizi wa taasisi na vyanzo →