Fund Profile
Mapato ya NAV ya miezi 12
1.87%
Miezi 12 iliyopita
NAV / ukubwa wa mfuko
TZS 124.1116
TZS 1.45T
Data hadi 2026-10-15
Urahisi wa fedha
T+10
Ununuzi upya hushughulikiwa ndani ya siku 10 za kazi
Uwekezaji wa chini
TZS 50,000
Mfuko huu unawekeza wapi
Vyombo vya soko la fedha na vya madeni vikiwemo hatifungani za Serikali, dhamana za muda mfupi, amana za benki na baadhi ya hatifungani za makampuni
Chanzo: waraka wa toleo p34
Utendaji
Mabadiliko ya kihistoria ya NAV kwa vipindi vilivyoonyeshwa. Malipo ya mapato yanaweza kutojumuishwa; soma mbinu kabla ya kulinganisha mifuko inayolipa mapato.
- Wiki 1
- 2026-10-08 → 2026-10-15
- +0.19%
- Mwezi 1
- 2026-09-15 → 2026-10-15
- +0.01%
- Miezi 3
- 2026-07-16 → 2026-10-15
- +0.04%
- Mwaka huu
- 2025-12-31 → 2026-10-15
- +1.33%
- Mwaka 1
- 2025-10-15 → 2026-10-15
- +1.87%
Alama ya mstari inaonyesha data haipatikani; si marejesho ya sifuri.
Endelea kuchunguza
Mifuko ya Kipato Kisichobadilika Tanzania →Hatari na masharti
- Muda wa urejeshaji
- Malipo ya ununuzi upya hutumwa si zaidi ya Siku ya 10 ya Kazi tangu kupokelewa kwa ombi lililojazwa ipasavyo, kwa uhamisho wa benki (lazima kwa ununuzi upya wa thamani ya TZS 100,000 au zaidi) au kwa hawala ya posta.
- Mgawanyo wa mapato
- Mipango mitatu inapatikana wakati wa kujiunga: Kuwekeza Upya (mapato hurudishwa kununua vipande zaidi kwa NAV, bila malipo ya fedha taslimu), Mgawanyo wa Mapato wa Kila Mwezi, na Mgawanyo wa Mapato wa Kila Nusu Mwaka. Ombi lisiloonyesha mpango uliochaguliwa huwekwa kiotomatiki kwenye mpango wa Kuwekeza Upya. Michango ya mipango yote mitatu huunganishwa katika jalada moja la uwekezaji.
- Mtunza Amana
- CRDB Bank Plc
- Kipindi cha Kufunga haijathibitishwa
- Hakuna
- Ada ya Kuingia/Kutoka
- Hakuna ada ya kuingia wala kutoka
- Sera ya ESG haijathibitishwa
- Hakuna
- Maelezo haijathibitishwa
- Mgawanyo wa riba wa kila mwezi
Vyanzo rasmi
Kila takwimu hutumia tarehe yake ya mwisho. Ada za usimamizi si lazima ziwe gharama zote. Fungua maelezo kamili kwa hatari, masharti na nyaraka; matokeo ya zamani si utabiri.
Waraka wa toleo unasema nini
Masharti hapa chini yanatoka kwenye waraka wa toleo wa Bond Fund wenyewe — viwango vya chini, ada, vipindi vya kufunga na muda wa malipo unaoamua gharama halisi ya kuingia na kutoka kwenye mfuko huu.
Tafsiri ya Kiswahili ya nyaraka za chanzo — ni rasimu ambayo bado haijakaguliwa. Nyaraka asili za Kiingereza ndizo zenye mamlaka.
- Muundo
- Mpango wa uwekezaji wa pamoja wa mapato yasiyobadilika ulio wazi wenye mipango mitatu ya uwekezaji (Kuwekeza Upya, Mgawanyo wa Mapato wa Kila Mwezi, Mgawanyo wa Mapato wa Kila Nusu Mwaka)
- Lengo
- Mfuko wa mapato yasiyobadilika ulio wazi unaowekeza katika hatifungani za Serikali zenye hatari ndogo, hatifungani za makampuni zilizoorodheshwa na uwekezaji wa soko la fedha, ukilenga kukuza mtaji kwa wawekezaji wa muda mrefu na kugawa mapato mara kwa mara, kulingana na ziada inayoweza kugawiwa. Umekusudiwa wawekezaji wanaotafuta ukuaji wa mtaji wa muda mrefu wenye hatari ndogo na wale wanaohitaji ulinzi wa mtaji pamoja na mtiririko wa fedha wa mara kwa mara, huku ukitoa urahisi zaidi wa kuingia/kutoka ukilinganisha na kushikilia hatifungani moja moja hadi zikomae.
- Mgawanyo wa mali
- Hatifungani za Serikali (Treasury bonds) (90%-100%); Dhamana za Serikali za muda mfupi (Treasury bills) (0%-10%); Hatifungani za makampuni zilizoorodheshwa, noti na hati za biashara (commercial papers) (0%-5%); Amana za benki na mikataba ya ununuzi upya (0%-5%)
- Kiwango
- Hatifungani ya Serikali ya miaka 7
- Kiwango cha chini cha uwekezaji wa awali
- TZS 50,000
- Kiwango cha chini cha nyongeza ya uwekezaji
- TZS 5,000
- Ada ya kuingia
- Hakuna
- Ada ya kutoka
- Hakuna
- Ada ya usimamizi
- 1.80% ya NAV kwa mwaka
- Matibabu ya kodi
- Mapato kutoka hatifungani za Serikali zenye muda wa zaidi ya miaka miwili hayatozwi kodi; Kodi ya zuio ya 10% (ya mwisho) inatumika kwa riba ya hatifungani nyingine zote, dhamana za Serikali za muda mfupi na amana za benki; Mgawanyo wa mapato kwa wawekezaji hautozwi kodi; Faida itokanayo na kuuza au kukomaa kwa hatifungani zilizoorodheshwa haitozwi kodi
Imekaguliwa dhidi ya waraka wa toleo la mfuko wenyewe, ukurasa kwa ukurasa (ilikaguliwa 2026-08-31). Soma waraka wa toleo