Fund Profile
Mazao halisi ya kila mwaka
5.62%
Mazao yaliyochapishwa na meneja, sio mapato ya bei ya NAV
NAV / ukubwa wa mfuko
USD 1.00
USD 2.93M
Data hadi 2026-10-15
Urahisi wa fedha
T+3
Utoaji hushughulikiwa ndani ya siku 3 za kazi
Uwekezaji wa chini
USD 1,000
Mfuko huu unawekeza wapi
Dhamana za muda mfupi zinazolingana na fedha taslimu kwa USD (dhamana za Serikali za muda mfupi na hatifungani, hatifungani za makampuni za ubora wa juu, amana za benki)
Chanzo: waraka wa toleo p4
Bei ya NAV ni thabiti; utendaji wa kipato unapaswa kutumia mazao yaliyochapishwa na meneja.
Endelea kuchunguza
Mifuko ya Kipato Kisichobadilika Tanzania →Hatari na masharti
- Muda wa urejeshaji
- Hushughulikiwa ndani ya siku 2-3 za kazi kwenda kwenye akaunti ya benki iliyosajiliwa; utoaji kupitia pesa za simu (Mobile Money) unaweza pia kuwezeshwa kwa ombi. Miamala inayoanzishwa baada ya saa 3:00 asubuhi (9:00am) hushughulikiwa siku ya kazi inayofuata (kwa mujibu wa Mwongozo wa Bidhaa); Karatasi ya Taarifa ya Julai 2026 badala yake inataja muda wa mwisho wa miamala kuwa saa 4:00 asubuhi (10:00 AM). Nyaraka za SanlamAllianz yenyewe zinatofautiana kuhusu jambo hili.
- Mgawanyo wa mapato
- Karatasi ya Taarifa ya Julai 2026 inasema 'Mgawanyo wa mapato: Kila mwezi' kwa mfuko huu, na kwingine inaueleza kuwa 'Unatoa mapato ya kila mwezi kwa USD, ukitoa mtiririko wa fedha na utawanyaji wa sarafu' -- lugha inayoashiria malipo halisi ya fedha taslimu. Mfuko wake ndugu, SanlamAllianz Pesa Money Market Fund, badala yake huongeza mapato kwenye salio za wenye vipande badala ya kuyalipa, kwa mujibu wa taarifa zake za fedha zilizokaguliwa. Mfuko huu bado hauna taarifa za fedha zilizokaguliwa, hivyo bado haijathibitishwa unatumia utaratibu upi kati ya hiyo miwili.
- Mtunza Amana
- CRDB Bank Plc
- Sera ya ESG haijathibitishwa
- Hakuna
- Maelezo haijathibitishwa
- Mfuko wa mapato yasiyobadilika wa USD wenye lengo la kulinda mtaji
Vyanzo rasmi
Kila takwimu hutumia tarehe yake ya mwisho. Ada za usimamizi si lazima ziwe gharama zote. Fungua maelezo kamili kwa hatari, masharti na nyaraka; matokeo ya zamani si utabiri.
Waraka wa toleo unasema nini
Masharti hapa chini yanatoka kwenye waraka wa toleo wa SanlamAllianz USD Fixed Income Fund wenyewe — viwango vya chini, ada, vipindi vya kufunga na muda wa malipo unaoamua gharama halisi ya kuingia na kutoka kwenye mfuko huu.
Tafsiri ya Kiswahili ya nyaraka za chanzo — ni rasimu ambayo bado haijakaguliwa. Nyaraka asili za Kiingereza ndizo zenye mamlaka.
- Muundo
- Mfuko wa uwekezaji wa pamoja wa mapato yasiyobadilika unaotumia dola ya Marekani (USD); mojawapo ya majalada mawili chini ya SanlamAllianz Unit Trust Scheme (jingine likiwa SanlamAllianz Pesa Money Market Fund), ambao wenyewe umesajiliwa chini ya Kanuni za Masoko ya Mitaji na Dhamana (Mipango ya Uwekezaji wa Pamoja), 1997, zilizowekwa chini ya Sheria ya Masoko ya Mitaji na Dhamana, 1994.
- Lengo
- SanlamAllianz USD Fixed Income Fund unalenga kuzalisha mtiririko wa mapato wa mara kwa mara na kulinda mtaji katika kipindi cha kati.
- Mgawanyo wa mali
- Fedha taslimu na amana za benki (65.0% (umiliki kwa wakati huo, Karatasi ya Taarifa ya Julai 2026)); Mifuko ya uwekezaji wa pamoja (23.2% (umiliki kwa wakati huo, Karatasi ya Taarifa ya Julai 2026)); Dhamana za Serikali (11.8% (umiliki kwa wakati huo, Karatasi ya Taarifa ya Julai 2026))
- Kiwango
- SOFR ya miezi 3 ya USD (Secured Overnight Financing Rate)
- Kiwango cha chini cha uwekezaji wa awali
- USD 1,000
- Kiwango cha chini cha nyongeza ya uwekezaji
- USD 500
- Kiwango cha chini cha urejeshaji
- USD 500
- Ada ya usimamizi
- 1.5% ya Mali Zinazosimamiwa (AUM) kwa mwaka (Daraja la Wawekezaji wa Rejareja), imeelezwa vivyo hivyo katika Mwongozo wa Bidhaa na Karatasi ya Taarifa ya Julai 2026.
- Matibabu ya kodi
- Hakuna kodi ya zuio inayotozwa; viwango vyote vinavyochapishwa ni baada ya kukatwa ada na gharama zote
Imekaguliwa dhidi ya waraka wa toleo la mfuko wenyewe, ukurasa kwa ukurasa (ilikaguliwa 2026-09-01). Soma waraka wa toleo